| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 093.00 | 4 202.00 | 5 891.00 | 10 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 232.00 | 6 714.00 | 17 518.00 | 24 232.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 325.00 | 10 917.00 | 27 408.00 | 38 325.00 |
BT Marchandises | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BZ Autres créances | 29 113.00 | | 29 113.00 | 29 113.00 |
CF Disponibilités | 42 317.00 | | 42 317.00 | 42 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 065.00 | | 101 065.00 | 101 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 390.00 | 10 917.00 | 128 474.00 | 139 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 24 261.00 | 9 246.00 | | 24 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 679.00 | 15 015.00 | | 13 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 984.00 | 2 563.00 | | 6 984.00 |
DL TOTAL (I) | 44 924.00 | 26 825.00 | | 44 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 370.00 | 22 876.00 | | 21 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 107.00 | 15 936.00 | | 13 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 238.00 | 10 017.00 | | 40 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 834.00 | 3 605.00 | | 8 834.00 |
EA Autres dettes | | 50 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 549.00 | 103 358.00 | | 83 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 474.00 | 130 182.00 | | 128 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 166.00 | | 207 166.00 | 207 166.00 |
FG Production vendue services | 32 978.00 | | 32 978.00 | 32 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 144.00 | | 240 144.00 | 240 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 305.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 736.00 | 36.00 | | 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736.00 | 55.00 | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736.00 | 55.00 | | 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 2 554.00 | | 2 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 927.00 | 193 377.00 | | 240 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 248.00 | 178 362.00 | | 227 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 679.00 | 15 015.00 | | 13 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 611.00 | 7 305.00 | | 3 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 611.00 | 7 305.00 | | 3 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 238.00 | 40 238.00 | | 40 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 370.00 | 8 279.00 | 13 090.00 | 21 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 549.00 | 70 459.00 | 13 090.00 | 83 549.00 |