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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 309.00 | 33 630.00 | 70 679.00 | 104 309.00 |
040 Immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 869.00 | 36 130.00 | 278 739.00 | 314 869.00 |
060 Stock marchandises | 189 328.00 | | 189 328.00 | 189 328.00 |
072 Créances – Autres | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
084 Disponibilités | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 915.00 | | 210 915.00 | 210 915.00 |
110 Total général Actif | 525 784.00 | 36 130.00 | 489 654.00 | 525 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 374 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 394 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 444 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 726.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 143.00 | | | 309 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 904.00 | | | 72 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 832.00 | | | 38 832.00 |