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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 528.00 | 3 983.00 | 3 545.00 | 7 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 735.00 | 14 646.00 | 47 088.00 | 61 735.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 863.00 | 18 630.00 | 103 233.00 | 121 863.00 |
060 Stock marchandises | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
072 Créances – Autres | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
084 Disponibilités | 35 606.00 | | 35 606.00 | 35 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 152.00 | | 38 152.00 | 38 152.00 |
110 Total général Actif | 160 015.00 | 18 630.00 | 141 385.00 | 160 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 876.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 692.00 | 100 723.00 | | 27 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 354.00 | 3 729.00 | | 47 354.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 239.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 059.00 | 104 692.00 | | 75 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 815.00 | 34 748.00 | | 9 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 729.00 | 1 084.00 | | 729.00 |
242 Autres charges externes. | 20 718.00 | 23 577.00 | | 20 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | 1 623.00 | | 1 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 029.00 | 22 465.00 | | 20 029.00 |
252 Charges sociales | 528.00 | 2 295.00 | | 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 495.00 | 6 111.00 | | 6 495.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 610.00 | 91 909.00 | | 59 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 449.00 | 12 783.00 | | 15 449.00 |
294 Charges financières | 1 234.00 | 905.00 | | 1 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 782.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 215.00 | 10 096.00 | | 14 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 987.00 | | | 118 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 068.00 | | | 3 068.00 |