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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 170.00 | | 161 170.00 | 161 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BZ Autres créances | 1 753.00 | | 1 754.00 | 1 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 583.00 | | 34 584.00 | 34 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 753.00 | | 195 754.00 | 195 753.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 486.00 | | | 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
DL TOTAL (I) | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 504.00 | | | 92 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 933.00 | | | 44 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 575.00 | | | 163 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 753.00 | | | 195 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 998.00 | | | 88 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 431.00 | | | 65 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 295.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 808.00 | | | 52 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 170.00 | | | 161 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 170.00 | | | 161 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VC Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 505.00 | 17 928.00 | 74 577.00 | 92 505.00 |
VI Groupe et associés | 44 934.00 | 44 934.00 | | 44 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 724.00 | 34 554.00 | 1 170.00 | 35 724.00 |
VW T.V.A. | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 575.00 | 88 998.00 | 74 577.00 | 163 575.00 |