| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 178.00 | 18 671.00 | 19 507.00 | 38 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 671.00 | | 32 671.00 | 32 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 569.00 | 131 766.00 | 246 802.00 | 378 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 369.00 | 29 288.00 | 78 081.00 | 107 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 713.00 | | 132 713.00 | 132 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 949.00 | 222 936.00 | 1 426 013.00 | 1 648 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 526.00 | | 234 526.00 | 234 526.00 |
BZ Autres créances | 1 858 731.00 | | 1 858 731.00 | 1 858 731.00 |
CF Disponibilités | 535 213.00 | | 535 213.00 | 535 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 126.00 | | 105 126.00 | 105 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 193.00 | | 2 748 193.00 | 2 748 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 397 143.00 | 222 936.00 | 4 174 207.00 | 4 397 143.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 959 450.00 | 43 211.00 | 916 240.00 | 959 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 947.00 | 194 947.00 | | 194 947.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 849 790.00 | 849 790.00 | | 849 790.00 |
DH Report à nouveau | -396 446.00 | 18 630.00 | | -396 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 911.00 | -415 076.00 | | 219 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DK Provisions réglementées | 129 632.00 | 64 706.00 | | 129 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 834.00 | 712 997.00 | | 1 797 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 714.00 | 233 241.00 | | 948 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 402.00 | 521 956.00 | | 505 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 173.00 | 354 197.00 | | 525 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 892.00 | 142 258.00 | | 396 892.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 4 075.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 373.00 | 1 255 727.00 | | 2 376 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 174 207.00 | 1 968 723.00 | | 4 174 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 196 616.00 | 7 491.00 | 1 204 107.00 | 1 196 616.00 |
FG Production vendue services | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 619.00 | 7 491.00 | 1 205 110.00 | 1 197 619.00 |
FN Production immobilisée | | | 560 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 383.00 | | | 339 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 383.00 | | | 342 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 561.00 | | | 332 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 926.00 | 64 706.00 | | 64 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 487.00 | 64 706.00 | | 397 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 104.00 | -64 706.00 | | -55 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -314 994.00 | -180 621.00 | | -314 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 428.00 | 551 246.00 | | 2 140 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 517.00 | 966 322.00 | | 1 920 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 911.00 | -415 076.00 | | 219 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 359.00 | | 1 157 973.00 | 830 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 431 372.00 | | 528 078.00 | 431 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 383.00 | 1 648 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 959 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339 383.00 | 485 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 178.00 | | 46 671.00 | 24 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 496.00 | | 460 824.00 | 364 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 313.00 | | 122 400.00 | 10 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 138.00 | 122 619.00 | 6 822.00 | 107 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 569.00 | 21 642.00 | | 21 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 890.00 | 10 781.00 | | 7 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 680.00 | 90 196.00 | 6 822.00 | 77 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 706.00 | 64 926.00 | | 64 706.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 521.00 | 64 926.00 | 17 815.00 | 82 521.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 815.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 173.00 | 525 173.00 | | 525 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 269.00 | 90 269.00 | | 90 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 713.00 | | 132 713.00 | 132 713.00 |
UX Autres créances clients | 234 526.00 | 234 526.00 | | 234 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VB T. V. A. | 257 536.00 | 257 536.00 | | 257 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 015.00 | 73 790.00 | 874 225.00 | 948 015.00 |
VI Groupe et associés | 305 402.00 | 305 402.00 | | 305 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314 994.00 | 314 994.00 | | 314 994.00 |
VP Divers | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 342.00 | 440 342.00 | | 440 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 126.00 | 105 126.00 | | 105 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 846.00 | 2 157 134.00 | 132 713.00 | 2 289 846.00 |
VW T.V.A. | 269 634.00 | 269 634.00 | | 269 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 373.00 | 1 342 148.00 | 1 034 225.00 | 2 376 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |