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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 595.00 | | 590 595.00 | 590 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BZ Autres créances | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 619.00 | | 604 619.00 | 604 619.00 |
CU Autres participations | 590 580.00 | | 590 580.00 | 590 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43.00 | | | 43.00 |
DG Autres réserves | 824.00 | | | 824.00 |
DH Report à nouveau | -11 703.00 | | | -11 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 462.00 | | | -10 462.00 |
DK Provisions réglementées | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
DL TOTAL (I) | 41 475.00 | | | 41 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 500.00 | | | 335 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 260.00 | | | 224 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 144.00 | | | 563 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 619.00 | | | 604 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 087.00 | | | 291 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 116.00 | | | -4 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 462.00 | | | -10 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 595.00 | | | 590 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 595.00 | | | 590 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 657.00 | 4 116.00 | | 8 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 657.00 | 4 116.00 | | 8 657.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 500.00 | 63 443.00 | 260 931.00 | 335 500.00 |
VI Groupe et associés | 224 260.00 | 224 260.00 | | 224 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 144.00 | 291 087.00 | 260 931.00 | 563 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
ST Autres comptes | 239.00 | | | 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 718.00 | | | 1 718.00 |