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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 338.00 | 16 726.00 | 15 612.00 | 32 338.00 |
AN Terrains | 517 833.00 | | 517 833.00 | 517 833.00 |
AP Constructions | 3 122 097.00 | 404 144.00 | 2 717 953.00 | 3 122 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 908.00 | 489.00 | 1 419.00 | 1 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 674 176.00 | 421 359.00 | 3 252 817.00 | 3 674 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BZ Autres créances | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CF Disponibilités | 207 064.00 | | 207 064.00 | 207 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 176.00 | 421 359.00 | 3 469 817.00 | 3 891 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 1 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 349.00 | 70 000.00 | | 1 349.00 |
DH Report à nouveau | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 132.00 | 91 449.00 | | 89 132.00 |
DL TOTAL (I) | 255 946.00 | 166 814.00 | | 255 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 596.00 | 473 609.00 | | 447 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760 714.00 | 2 921 400.00 | | 2 760 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 243.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 892.00 | 3 835.00 | | 1 892.00 |
EA Autres dettes | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 213 871.00 | 3 399 088.00 | | 3 213 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 817.00 | 3 565 902.00 | | 3 469 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 819 458.00 | 2 978 206.00 | | 2 819 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 760 714.00 | | | 2 760 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 907.00 | | 354 907.00 | 354 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 907.00 | | 354 907.00 | 354 907.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 913.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 006.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 779.00 | 28 681.00 | | 27 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 911.00 | 349 130.00 | | 354 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 779.00 | 257 681.00 | | 265 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 132.00 | 91 449.00 | | 89 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 670 843.00 | | 3 333.00 | 3 670 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 674 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 641 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 638 505.00 | | 3 333.00 | 3 638 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 446.00 | 162 913.00 | | 258 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 258.00 | 6 468.00 | | 10 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 188.00 | 156 446.00 | | 248 188.00 |