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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
AP Constructions | 342 400.00 | 21 685.00 | 320 715.00 | 342 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 100.00 | 21 685.00 | 406 415.00 | 428 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BZ Autres créances | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 935.00 | 21 685.00 | 437 250.00 | 458 935.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 997.00 | | | -77 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 805.00 | -77 997.00 | | -28 805.00 |
DL TOTAL (I) | -105 803.00 | -76 997.00 | | -105 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 456.00 | 470 244.00 | | 440 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 713.00 | 40 329.00 | | 74 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 915.00 | 1 092.00 | | 2 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
EA Autres dettes | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 052.00 | 511 665.00 | | 543 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 250.00 | 434 668.00 | | 437 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 756.00 | 71 209.00 | | 132 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 989.00 | 13 696.00 | | 7 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 989.00 | 13 696.00 | | 7 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
UX Autres créances clients | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 456.00 | 30 160.00 | 124 446.00 | 440 456.00 |
VI Groupe et associés | 74 405.00 | 74 405.00 | | 74 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 052.00 | 132 756.00 | 124 446.00 | 543 052.00 |