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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 251.00 | 952.00 | 299.00 | 1 251.00 |
AN Terrains | 1 432 090.00 | 65 833.00 | 1 366 257.00 | 1 432 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 287.00 | 150 356.00 | 332 931.00 | 483 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 629.00 | 217 141.00 | 1 699 488.00 | 1 916 629.00 |
BT Marchandises | 145 034.00 | | 145 034.00 | 145 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 530.00 | | 78 530.00 | 78 530.00 |
BZ Autres créances | 29 395.00 | | 29 395.00 | 29 395.00 |
CF Disponibilités | 287 842.00 | | 287 842.00 | 287 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 890.00 | | 551 890.00 | 551 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 520.00 | 217 141.00 | 2 251 378.00 | 2 468 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 453.00 | -70 350.00 | | -26 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 188.00 | 43 897.00 | | 9 188.00 |
DL TOTAL (I) | -7 264.00 | -16 453.00 | | -7 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 713 341.00 | 1 854 975.00 | | 1 713 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 540.00 | 324 862.00 | | 528 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553.00 | 8 225.00 | | 1 553.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 119.00 | 6 113.00 | | 6 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 643.00 | 2 203 176.00 | | 2 258 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 378.00 | 2 186 723.00 | | 2 251 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 481 899.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 635 420.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 672 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 672 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 528 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 639 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 672 251.00 | 8 793 856.00 | | 13 672 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 663 062.00 | 8 749 958.00 | | 13 663 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 188.00 | 43 897.00 | | 9 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 846.00 | 71 295.00 | | 145 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | 250.00 | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 144.00 | 71 045.00 | | 145 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 183.00 | 530 183.00 | | 530 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 713 342.00 | 144 370.00 | 583 061.00 | 1 713 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 926.00 | 107 926.00 | | 107 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 014.00 | 119 014.00 | | 119 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 643.00 | 680 672.00 | 583 061.00 | 2 258 643.00 |