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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 788.00 | 709.00 | 23 079.00 | 23 788.00 |
BZ Autres créances | 354 156.00 | | 354 156.00 | 354 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 377 944.00 | 709.00 | 377 235.00 | 377 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 344.00 | 709.00 | 378 635.00 | 379 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 514.00 | 144 929.00 | | 206 514.00 |
DL TOTAL (I) | 331 514.00 | 269 929.00 | | 331 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 705.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 256.00 | 622 101.00 | | 6 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 299.00 | 837 293.00 | | 29 299.00 |
EA Autres dettes | 11 498.00 | 575 301.00 | | 11 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 121.00 | 2 035 400.00 | | 47 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 635.00 | 2 305 329.00 | | 378 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 121.00 | 2 035 400.00 | | 47 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 705.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 372 859.00 | | 2 372 859.00 | 2 372 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 859.00 | | 2 372 859.00 | 2 372 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 5 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 374.00 | 53 755.00 | | 5 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 938.00 | 25.00 | | 9 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 383.00 | 3 847 579.00 | | 2 392 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 869.00 | 3 702 650.00 | | 2 185 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 514.00 | 144 929.00 | | 206 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 375.00 | | -10 975.00 | 12 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 975.00 | | -10 975.00 | 10 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674.00 | 363.00 | 1 037.00 | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | 363.00 | 1 037.00 | 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 410.00 | 390.00 | 91.00 | 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410.00 | 390.00 | 91.00 | 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410.00 | 390.00 | 91.00 | 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390.00 | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VC Groupe et associés | 289 481.00 | 289 481.00 | | 289 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 452.00 | 59 452.00 | | 59 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 344.00 | 379 344.00 | | 379 344.00 |
VW T.V.A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 121.00 | 47 121.00 | | 47 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 711.00 | | | 237 711.00 |
ST Autres comptes | 239 285.00 | | | 239 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 222.00 | | | 41 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 101.00 | | | 483 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 746.00 | | | 74 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 810.00 | | | 488 810.00 |