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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 208.00 | 422.00 | 630.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 188.00 | 43 448.00 | 63 740.00 | 107 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 164.00 | 18 307.00 | 15 857.00 | 34 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 997.00 | 61 963.00 | 150 034.00 | 211 997.00 |
BN En cours de production de biens | 42 315.00 | | 42 315.00 | 42 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 436.00 | 1 600.00 | 127 836.00 | 129 436.00 |
BZ Autres créances | 35 792.00 | | 35 792.00 | 35 792.00 |
CF Disponibilités | 176 124.00 | | 176 124.00 | 176 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 179.00 | 1 600.00 | 388 579.00 | 390 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 176.00 | 63 563.00 | 538 613.00 | 602 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 162 813.00 | 82 688.00 | | 162 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 136.00 | 180 125.00 | | 94 136.00 |
DL TOTAL (I) | 262 449.00 | 268 313.00 | | 262 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 983.00 | 139 095.00 | | 112 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 272.00 | 94 454.00 | | 44 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 415.00 | 247 297.00 | | 68 415.00 |
EA Autres dettes | 3 084.00 | 65 652.00 | | 3 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 155.00 | 45 939.00 | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 164.00 | 592 437.00 | | 276 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 613.00 | 860 750.00 | | 538 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 210.00 | | 7 787.00 | 204 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 630.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 195.00 | | 7 157.00 | 134 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 183.00 | 28 780.00 | | 33 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 183.00 | 28 572.00 | | 33 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 272.00 | 44 272.00 | | 44 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 127 516.00 | 127 516.00 | | 127 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 983.00 | 37 669.00 | 75 314.00 | 112 983.00 |
VI Groupe et associés | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 625.00 | 165 625.00 | | 165 625.00 |
VW T.V.A. | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 164.00 | 200 850.00 | 75 314.00 | 276 164.00 |