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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 247.00 | 15 185.00 | 9 061.00 | 24 247.00 |
040 Immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 047.00 | 15 185.00 | 19 861.00 | 35 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
072 Créances – Autres | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
084 Disponibilités | 113 019.00 | | 113 019.00 | 113 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 661.00 | | 139 661.00 | 139 661.00 |
110 Total général Actif | 174 708.00 | 15 185.00 | 159 522.00 | 174 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 037.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 975.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 542.00 | | | 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 823.00 | | | 15 823.00 |