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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 183.00 | 317.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 842.00 | 40 240.00 | 41 602.00 | 81 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 342.00 | 40 423.00 | 68 919.00 | 109 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 125.00 | | 81 125.00 | 81 125.00 |
BZ Autres créances | 28 236.00 | | 28 236.00 | 28 236.00 |
CF Disponibilités | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 088.00 | | 114 088.00 | 114 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 430.00 | 40 423.00 | 208 007.00 | 248 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 263.00 | -94 950.00 | | -127 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 445.00 | -32 313.00 | | -19 445.00 |
DL TOTAL (I) | -86 708.00 | -67 263.00 | | -86 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 469.00 | 187 797.00 | | 151 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | 854.00 | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 114.00 | 71 203.00 | | 61 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 760.00 | 9 088.00 | | 16 760.00 |
EA Autres dettes | 64 716.00 | 62 466.00 | | 64 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 715.00 | 331 407.00 | | 294 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 007.00 | 264 144.00 | | 208 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 412.00 | 180 130.00 | | 180 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 97.00 | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 169 600.00 | | 169 600.00 | 169 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 600.00 | | 169 600.00 | 169 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 112.00 | 5 332.00 | | 11 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 43 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 43 000.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 329.00 | 69 666.00 | | 7 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 404.00 | 69 666.00 | | 7 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 596.00 | -26 666.00 | | 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 000.00 | 146 175.00 | | 182 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 445.00 | 178 489.00 | | 201 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 445.00 | -32 313.00 | | -19 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 771.00 | 56 578.00 | | 111 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 090.00 | 14 004.00 | 4 671.00 | 31 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 090.00 | 14 004.00 | 4 671.00 | 31 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 114.00 | 61 114.00 | | 61 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 716.00 | 64 716.00 | | 64 716.00 |
UX Autres créances clients | 81 125.00 | 81 125.00 | | 81 125.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 276.00 | 36 973.00 | 114 303.00 | 151 276.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 423.00 | | | 36 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 361.00 | 109 361.00 | | 109 361.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 715.00 | 180 412.00 | 114 303.00 | 294 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 434.00 | 2 064.00 | | 7 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 627.00 | 2 500.00 | | 2 627.00 |
ST Autres comptes | 113 513.00 | 63 851.00 | | 113 513.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 273 841.00 | 434 078.00 | | 273 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | 765.00 | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 189.00 | 2 829.00 | | 8 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 520.00 | 22 935.00 | | 35 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 393.00 | 11 910.00 | | 20 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 140.00 | 66 351.00 | | 116 140.00 |