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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 461.00 | 11 574.00 | 13 888.00 | 25 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 927.00 | 2 459.00 | 13 467.00 | 15 927.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 628.00 | 14 033.00 | 94 596.00 | 108 628.00 |
BT Marchandises | 260 845.00 | 3 000.00 | 257 845.00 | 260 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 271.00 | 112.00 | 34 159.00 | 34 271.00 |
BZ Autres créances | 54 419.00 | | 54 419.00 | 54 419.00 |
CF Disponibilités | 256 552.00 | | 256 552.00 | 256 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 410.00 | 3 112.00 | 604 298.00 | 607 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 039.00 | 17 145.00 | 698 894.00 | 716 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 312 883.00 | 143 579.00 | | 312 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 162.00 | 169 304.00 | | 198 162.00 |
DL TOTAL (I) | 516 545.00 | 318 383.00 | | 516 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 880.00 | 111 612.00 | | 89 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 686.00 | 35 230.00 | | 8 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 077.00 | 85 951.00 | | 55 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 532.00 | 17 305.00 | | 28 532.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 1 051.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 349.00 | 251 149.00 | | 182 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 894.00 | 569 532.00 | | 698 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 712.00 | 5 321.00 | | 8 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 712.00 | 5 321.00 | | 8 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 112.00 | | | 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112.00 | 3 000.00 | | 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112.00 | 3 000.00 | | 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 077.00 | 55 077.00 | | 55 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 880.00 | 24 546.00 | 65 334.00 | 89 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 013.00 | 90 013.00 | | 90 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 028.00 | 90 013.00 | 15.00 | 90 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 349.00 | 117 015.00 | 65 334.00 | 182 349.00 |