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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 625.00 | 2 059.00 | 565.00 | 2 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 547.00 | 11 799.00 | 19 748.00 | 31 547.00 |
040 Immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 056.00 | 13 858.00 | 28 198.00 | 42 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
060 Stock marchandises | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
072 Créances – Autres | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
084 Disponibilités | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 553.00 | | 33 553.00 | 33 553.00 |
110 Total général Actif | 75 610.00 | 13 858.00 | 61 751.00 | 75 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 084.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 257.00 | | | 172 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
230 Autres produits | 209.00 | | | 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 548.00 | | | 216 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 381.00 | | | 120 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 866.00 | | | 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 738.00 | | | 738.00 |
242 Autres charges externes. | 54 442.00 | | | 54 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 231.00 | | | 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
252 Charges sociales | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 284.00 | | | 233 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 736.00 | | | -16 736.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
294 Charges financières | 338.00 | | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 084.00 | | | -17 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 216.00 | | | 216.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 383.00 | | | 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 743.00 | | | 42 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |