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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 923 784.00 | 923 784.00 | | 923 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 784.00 | 923 784.00 | | 923 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 451.00 | 28 350.00 | 456 101.00 | 484 451.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 261 899.00 | | 261 899.00 | 261 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 067.00 | 28 350.00 | 726 717.00 | 755 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 850.00 | 952 134.00 | 726 717.00 | 1 678 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 518 162.00 | 10 000.00 | | 1 518 162.00 |
DH Report à nouveau | -327 956.00 | | | -327 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 300 604.00 | -327 956.00 | | -1 300 604.00 |
DL TOTAL (I) | -110 398.00 | -317 956.00 | | -110 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 020.00 | 28 819.00 | | 115 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 020.00 | 28 819.00 | | 115 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 086 844.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 333.00 | 794 097.00 | | 595 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 990.00 | 87 112.00 | | 71 990.00 |
EA Autres dettes | 42 560.00 | 8 130.00 | | 42 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 095.00 | 1 976 183.00 | | 722 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 717.00 | 1 687 046.00 | | 726 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 753 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 753 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 334 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 464 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 923 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 020.00 | |
GE Autres charges | | | 22 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 301 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 300 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 955.00 | 371 263.00 | | 1 804 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105 558.00 | 699 219.00 | | 3 105 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 300 604.00 | -327 956.00 | | -1 300 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 600.00 | | 183.00 | 923 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 600.00 | | 183.00 | 923 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 819.00 | 115 020.00 | 28 819.00 | 28 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 819.00 | 115 020.00 | 28 819.00 | 28 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 020.00 | 28 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 333.00 | 595 333.00 | | 595 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 990.00 | 71 990.00 | | 71 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 484 451.00 | | 484 451.00 | 484 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 168.00 | | 493 168.00 | 493 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 095.00 | 722 095.00 | | 722 095.00 |