| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 178.00 | 79 697.00 | 66 482.00 | 146 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 359.00 | 20 281.00 | 21 078.00 | 41 359.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 575.00 | 99 978.00 | 215 597.00 | 315 575.00 |
BT Marchandises | 44 914.00 | | 44 914.00 | 44 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 147.00 | 3 198.00 | 18 948.00 | 22 147.00 |
BZ Autres créances | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
CF Disponibilités | 33 943.00 | | 33 943.00 | 33 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 045.00 | 3 198.00 | 109 847.00 | 113 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 621.00 | 103 176.00 | 325 444.00 | 428 621.00 |
CU Autres participations | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 672.00 | | | 56 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
DL TOTAL (I) | 95 801.00 | | | 95 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 249.00 | | | 152 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 766.00 | | | 48 766.00 |
EA Autres dettes | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 643.00 | | | 229 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 444.00 | | | 325 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 932.00 | | | 113 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 795.00 | | 258 795.00 | 258 795.00 |
FG Production vendue services | 329 956.00 | | 329 956.00 | 329 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 751.00 | | 588 751.00 | 588 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 198.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 294.00 | | | 35 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 428.00 | | | 597 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 299.00 | | | 578 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 304.00 | | 32 271.00 | 283 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 166.00 | | 30 572.00 | 158 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | 1 699.00 | 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 264.00 | 28 714.00 | | 71 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 264.00 | 28 714.00 | | 71 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 198.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 198.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 198.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 249.00 | 36 537.00 | 115 712.00 | 152 249.00 |
VI Groupe et associés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 282.00 | | | 36 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 188.00 | 34 188.00 | 1 000.00 | 35 188.00 |
VW T.V.A. | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 643.00 | 113 932.00 | 115 712.00 | 229 643.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
ST Autres comptes | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
YT Sous‐traitance | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 750.00 | | | 117 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 562.00 | | | 57 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 285.00 | | | 110 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |