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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
AP Constructions | | | 118 687.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 55 962.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 76 768.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 257 718.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 380.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 41 166.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 988.00 | |
CF Disponibilités | | | 233 185.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 819.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 318 538.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 576 256.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 238 637.00 | 197 379.00 | | 238 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 040.00 | 131 258.00 | | 56 040.00 |
DL TOTAL (I) | 404 677.00 | 438 638.00 | | 404 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 755.00 | 175 056.00 | | 144 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 691.00 | 5 963.00 | | 16 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 379.00 | | |
EA Autres dettes | 12.00 | 892.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 578.00 | 195 409.00 | | 171 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 256.00 | 634 046.00 | | 576 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 373.00 | 60 195.00 | | 69 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 274.00 | | 12 637.00 | 333 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 852.00 | | 12 637.00 | 323 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 731.00 | 33 462.00 | 88 193.00 | 54 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 884.00 | 238.00 | 3 122.00 | 2 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 847.00 | 33 224.00 | 85 071.00 | 51 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
VB T. V. A. | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 755.00 | 42 670.00 | 102 085.00 | 144 755.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 293.00 | | | 42 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 173.00 | 77 973.00 | 200.00 | 78 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 458.00 | 69 373.00 | 102 085.00 | 171 458.00 |