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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 254.00 | 68 318.00 | 136 935.00 | 205 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 099.00 | 68 318.00 | 2 147 782.00 | 2 216 099.00 |
BT Marchandises | 391 074.00 | | 391 074.00 | 391 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 598.00 | | 1 035 598.00 | 1 035 598.00 |
BZ Autres créances | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
CF Disponibilités | 398 600.00 | | 398 600.00 | 398 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 305.00 | | 40 305.00 | 40 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 409.00 | | 1 889 409.00 | 1 889 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 510.00 | 68 318.00 | 4 037 192.00 | 4 105 510.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 539 002.00 | 317 289.00 | | 539 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 142.00 | 221 713.00 | | 822 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 145.00 | 550 002.00 | | 1 372 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781 227.00 | 1 960 253.00 | | 1 781 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 671.00 | 466 010.00 | | 470 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 486.00 | 191 812.00 | | 71 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 747.00 | 81 142.00 | | 338 747.00 |
EA Autres dettes | 2 913.00 | 49 753.00 | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 046.00 | 2 748 972.00 | | 2 665 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 037 192.00 | 3 298 975.00 | | 4 037 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 599.00 | 1 035 599.00 | | 1 035 599.00 |
VB T. V. A. | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VP Divers | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 000.00 | | | 10 000.00 |