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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 380.00 | 10 868.00 | 10 512.00 | 21 380.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 580.00 | 10 868.00 | 100 712.00 | 111 580.00 |
060 Stock marchandises | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
072 Créances – Autres | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
084 Disponibilités | 61 661.00 | | 61 661.00 | 61 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 940.00 | | 90 940.00 | 90 940.00 |
110 Total général Actif | 202 520.00 | 10 868.00 | 191 652.00 | 202 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 37 047.00 | | | 37 047.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 172 636.00 | 160 124.00 | | 172 636.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 42.00 | | | 42.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 093.00 | 2 336.00 | | 2 093.00 |
230 Autres produits | 121.00 | 652.00 | | 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 850.00 | 163 113.00 | | 174 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 722.00 | 76 370.00 | | 59 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 082.00 | 7 182.00 | | 1 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 723.00 | 7 045.00 | | 2 723.00 |
242 Autres charges externes. | 46 638.00 | 42 128.00 | | 46 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | 1 172.00 | | 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 091.00 | 2 183.00 | | 5 091.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 1 196.00 | 3 542.00 | | 1 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 252.00 | 139 622.00 | | 117 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 598.00 | 23 491.00 | | 57 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 880.00 | 3 524.00 | | 10 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 718.00 | 19 967.00 | | 46 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 749.00 | | | 100 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 831.00 | | | 10 831.00 |