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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 695.00 | 1 388.00 | 2 083.00 |
AH Fonds commercial | 1 199 662.00 | | 1 199 662.00 | 1 199 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 036.00 | 14 753.00 | 24 283.00 | 39 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 097.00 | 198 939.00 | 335 158.00 | 534 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 810 278.00 | 215 133.00 | 10 595 145.00 | 10 810 278.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 583.00 | | 103 583.00 | 103 583.00 |
BZ Autres créances | 1 311 332.00 | | 1 311 332.00 | 1 311 332.00 |
CF Disponibilités | 1 223 951.00 | | 1 223 951.00 | 1 223 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 314.00 | | 2 641 314.00 | 2 641 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 523 896.00 | 215 133.00 | 13 308 763.00 | 13 523 896.00 |
CU Autres participations | 9 032 909.00 | | 9 032 909.00 | 9 032 909.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 72 305.00 | | 72 305.00 | 72 305.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 490.00 | 746.00 | 1 744.00 | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 589 754.00 | 2 589 754.00 | | 2 589 754.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 202 489.00 | 6 202 489.00 | | 6 202 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
DH Report à nouveau | -162 597.00 | 54 659.00 | | -162 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 888.00 | -217 256.00 | | 38 888.00 |
DK Provisions réglementées | 156 605.00 | 70 721.00 | | 156 605.00 |
DL TOTAL (I) | 8 828 016.00 | 8 703 244.00 | | 8 828 016.00 |
DP Provisions pour risques | 7 828.00 | 24 532.00 | | 7 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 828.00 | 24 532.00 | | 7 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 526 250.00 | 3 640 000.00 | | 3 526 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 904.00 | 97 884.00 | | 114 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 956.00 | 167 171.00 | | 202 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 175.00 | 179 475.00 | | 441 175.00 |
EA Autres dettes | 187 634.00 | 187 456.00 | | 187 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 472 919.00 | 4 271 985.00 | | 4 472 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 308 763.00 | 12 999 761.00 | | 13 308 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 117.00 | 712 366.00 | | 1 179 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 272 881.00 | | 2 272 881.00 | 2 272 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 881.00 | | 2 272 881.00 | 2 272 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 667.00 | |
GE Autres charges | | | 5 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 872.00 | 1 165.00 | | 3 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 884.00 | 72 576.00 | | 85 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 756.00 | 73 741.00 | | 89 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 052.00 | -73 741.00 | | -73 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 192.00 | 5 000.00 | | 19 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 206.00 | 1 995 078.00 | | 2 336 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 318.00 | 2 212 334.00 | | 2 297 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 888.00 | -217 256.00 | | 38 888.00 |