| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 981.00 | 2 326.00 | 654.00 | 2 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 138.00 | 8 959.00 | 10 178.00 | 19 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 117.00 | 15 705.00 | 51 412.00 | 67 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 525.00 | 27 279.00 | 65 245.00 | 92 525.00 |
BT Marchandises | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 134.00 | 27 279.00 | 70 854.00 | 98 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101.00 | 80.00 | | 101.00 |
DH Report à nouveau | 1 918.00 | 1 505.00 | | 1 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776.00 | 435.00 | | 776.00 |
DL TOTAL (I) | 12 796.00 | 12 020.00 | | 12 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 988.00 | 39 818.00 | | 32 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 413.00 | 13 823.00 | | 3 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 106.00 | 22 267.00 | | 18 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 549.00 | 1 279.00 | | 3 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 058.00 | 77 189.00 | | 58 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 854.00 | 89 209.00 | | 70 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 359.00 | 44 407.00 | | 32 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 768.00 | | 56 768.00 | 56 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 768.00 | | 56 768.00 | 56 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 671.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 200.00 | 105 383.00 | | 51 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 201.00 | 105 383.00 | | 52 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 080.00 | 105 383.00 | | 52 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 270.00 | 192 232.00 | | 109 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 493.00 | 191 797.00 | | 108 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776.00 | 435.00 | | 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 317.00 | | | 99 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 791.00 | 92 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 791.00 | 86 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 047.00 | | | 93 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 609.00 | 10 671.00 | | 16 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 333.00 | 994.00 | | 1 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 987.00 | 9 677.00 | | 14 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 993.00 | 2 998.00 | | 2 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 782.00 | 7 083.00 | 25 699.00 | 32 782.00 |
VI Groupe et associés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VW T.V.A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 058.00 | 32 359.00 | 25 699.00 | 58 058.00 |