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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 827.00 | 281.00 | 7 546.00 | 7 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 996.00 | | 154 996.00 | 154 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 813.00 | 281.00 | 291 532.00 | 291 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 760.00 | | 60 760.00 | 60 760.00 |
BZ Autres créances | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CF Disponibilités | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 615.00 | | 84 615.00 | 84 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 428.00 | 281.00 | 376 147.00 | 376 428.00 |
CU Autres participations | 128 990.00 | | 128 990.00 | 128 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
DH Report à nouveau | -405.00 | -405.00 | | -405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 618.00 | 2 662.00 | | 24 618.00 |
DL TOTAL (I) | 135 375.00 | 110 757.00 | | 135 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 582.00 | 30 243.00 | | 18 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 499.00 | 97 796.00 | | 162 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 880.00 | 3 424.00 | | 6 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 267.00 | 32 692.00 | | 52 267.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 15 315.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 772.00 | 179 470.00 | | 240 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 147.00 | 290 227.00 | | 376 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 499.00 | | | 162 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 240.00 | | 191 240.00 | 191 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 240.00 | | 191 240.00 | 191 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 063.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 937.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 344.00 | 398.00 | | 4 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 099.00 | 79 180.00 | | 197 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 481.00 | 76 518.00 | | 172 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 618.00 | 2 662.00 | | 24 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 281.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 098.00 | 160 098.00 | | 160 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 996.00 | 154 996.00 | | 154 996.00 |
UX Autres créances clients | 60 760.00 | 60 760.00 | | 60 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
VI Groupe et associés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122.00 | | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 837.00 | 220 837.00 | | 220 837.00 |
VW T.V.A. | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 772.00 | 240 772.00 | | 240 772.00 |