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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AP Constructions | 64 500.00 | 22 383.00 | 42 118.00 | 64 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 383.00 | 9 925.00 | 12 458.00 | 22 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 533.00 | 14 831.00 | 39 702.00 | 54 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 391.00 | 47 139.00 | 428 253.00 | 475 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BZ Autres créances | 230 469.00 | | 230 469.00 | 230 469.00 |
CF Disponibilités | 28 626.00 | | 28 626.00 | 28 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 647.00 | | 276 647.00 | 276 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 039.00 | 47 139.00 | 704 900.00 | 752 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DH Report à nouveau | -24.00 | | | -24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708.00 | -24.00 | | 708.00 |
DL TOTAL (I) | 5 786.00 | 5 079.00 | | 5 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 438.00 | 355 308.00 | | 318 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 297.00 | 229 134.00 | | 205 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 874.00 | 25 768.00 | | 40 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 504.00 | 62 365.00 | | 134 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 114.00 | 672 575.00 | | 699 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 900.00 | 677 654.00 | | 704 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 559.00 | | 21 370.00 | 461 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 538.00 | 475 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 538.00 | 141 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 415.00 | | 20 540.00 | 128 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 145.00 | | 831.00 | 16 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 392.00 | 15 530.00 | 1 783.00 | 33 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 392.00 | 15 530.00 | 1 783.00 | 33 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 504.00 | 134 504.00 | | 134 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 438.00 | 116 100.00 | 189 536.00 | 318 438.00 |
VI Groupe et associés | 205 297.00 | 205 297.00 | | 205 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 469.00 | 230 469.00 | | 230 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 768.00 | 238 292.00 | 15 475.00 | 253 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 114.00 | 496 775.00 | 189 536.00 | 699 114.00 |