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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 325 240.00 | 100 000.00 | 225 240.00 | 325 240.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 646.00 | 100 000.00 | 227 646.00 | 327 646.00 |
CU Autres participations | 325 240.00 | 100 000.00 | 225 240.00 | 325 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 68 761.00 | | | 68 761.00 |
DH Report à nouveau | | 28 774.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 893.00 | 71 987.00 | | 7 893.00 |
DK Provisions réglementées | 3 590.00 | 2 542.00 | | 3 590.00 |
DL TOTAL (I) | 92 245.00 | 123 303.00 | | 92 245.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 333.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 333.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 616.00 | | | 80 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 970.00 | 50 000.00 | | 47 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 421.00 | 4 716.00 | | 5 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393.00 | 39 419.00 | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 401.00 | 94 135.00 | | 135 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 646.00 | 250 772.00 | | 227 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 421.00 | 94 135.00 | | 66 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 773.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 664.00 | 188 006.00 | | 2 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 997.00 | 188 006.00 | | 35 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 708.00 | 1 048.00 | | 19 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 288.00 | 186 958.00 | | 16 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 39 419.00 | | 1 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 997.00 | 228 005.00 | | 35 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 103.00 | 156 018.00 | | 28 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 893.00 | 71 987.00 | | 7 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 240.00 | | | 325 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 240.00 | | | 325 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 542.00 | 1 048.00 | | 2 542.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 875.00 | 1 048.00 | 33 333.00 | 135 875.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 048.00 | 33 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 11 020.00 | 45 431.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 970.00 | 47 970.00 | | 47 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 401.00 | 66 421.00 | 45 431.00 | 135 401.00 |