| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 431.00 | 73 212.00 | 137 219.00 | 210 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 239.00 | 76 186.00 | 200 053.00 | 276 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 671.00 | 149 399.00 | 337 272.00 | 486 671.00 |
BT Marchandises | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BZ Autres créances | 78 269.00 | | 78 269.00 | 78 269.00 |
CF Disponibilités | 1 002 002.00 | | 1 002 002.00 | 1 002 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 114.00 | | 1 157 114.00 | 1 157 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 786.00 | 149 399.00 | 1 494 387.00 | 1 643 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 226 636.00 | 52 876.00 | | 226 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 627.00 | 173 760.00 | | 42 627.00 |
DL TOTAL (I) | 270 363.00 | 227 736.00 | | 270 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 576.00 | 377 159.00 | | 604 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 682.00 | 100 658.00 | | 223 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 601.00 | 91 388.00 | | 184 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 163.00 | 185 315.00 | | 211 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 023.00 | 754 522.00 | | 1 224 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 387.00 | 982 259.00 | | 1 494 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 064.00 | 754 522.00 | | 944 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 779.00 | 475.00 | | 1 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 682.00 | | | 223 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 648 882.00 | | 1 648 882.00 | 1 648 882.00 |
FG Production vendue services | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 225.00 | | 1 659 225.00 | 1 659 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 663.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 663.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 340.00 | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 595.00 | 7 522.00 | | 1 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 305.00 | 7 862.00 | | 2 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 305.00 | -5 198.00 | | -1 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 210.00 | 1 618 859.00 | | 1 849 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 583.00 | 1 445 098.00 | | 1 806 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 627.00 | 173 760.00 | | 42 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 913.00 | | 75 332.00 | 413 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 574.00 | 486 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 574.00 | 486 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 913.00 | | 75 332.00 | 413 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 588.00 | 76 789.00 | 978.00 | 73 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 588.00 | 76 789.00 | 978.00 | 73 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 601.00 | 184 601.00 | | 184 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 211.00 | 41 211.00 | | 41 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 671.00 | 121 671.00 | | 121 671.00 |
UX Autres créances clients | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VB T. V. A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VC Groupe et associés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 796.00 | 322 837.00 | 279 959.00 | 602 796.00 |
VI Groupe et associés | 223 682.00 | 223 682.00 | | 223 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 360.00 | | | 72 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 215.00 | 39 215.00 | | 39 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 350.00 | 82 350.00 | | 82 350.00 |
VW T.V.A. | 39 403.00 | 39 403.00 | | 39 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 023.00 | 944 064.00 | 279 959.00 | 1 224 023.00 |