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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 266 256.00 | 2 531.00 | 263 725.00 | 266 256.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
040 Immobilisations financières | 501 661.00 | | 501 661.00 | 501 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 779 217.00 | 13 831.00 | 765 386.00 | 779 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
072 Créances – Autres | 70 717.00 | | 70 717.00 | 70 717.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 171 873.00 | | 171 873.00 | 171 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 235.00 | | 306 235.00 | 306 235.00 |
110 Total général Actif | 1 085 452.00 | 13 831.00 | 1 071 621.00 | 1 085 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 441 711.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 567 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 412 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 504 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 071 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 327 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 988.00 | 110 808.00 | | 92 988.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2 302.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 992.00 | 113 110.00 | | 92 992.00 |
242 Autres charges externes. | 19 922.00 | 14 658.00 | | 19 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | 476.00 | | 1 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 969.00 | 18 564.00 | | 18 969.00 |
252 Charges sociales | 11 673.00 | 10 251.00 | | 11 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 813.00 | 1 295.00 | | 813.00 |
262 Autres charges | | 3 388.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 52 381.00 | 48 633.00 | | 52 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 611.00 | 64 477.00 | | 40 611.00 |
280 Produits financiers | 420 699.00 | 139 497.00 | | 420 699.00 |
294 Charges financières | 5 272.00 | 3 655.00 | | 5 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 832.00 | 2 954.00 | | 4 832.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 495.00 | 13 313.00 | | 9 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 441 711.00 | 184 052.00 | | 441 711.00 |