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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 671.00 | 2 446.00 | 5 225.00 | 7 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 811.00 | 2 446.00 | 6 365.00 | 8 811.00 |
BT Marchandises | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
BZ Autres créances | 139 997.00 | | 139 997.00 | 139 997.00 |
CF Disponibilités | 518 763.00 | | 518 763.00 | 518 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 901.00 | | 680 901.00 | 680 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 711.00 | 2 446.00 | 687 266.00 | 689 711.00 |
CU Autres participations | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 918.00 | | | 37 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 817.00 | 38 918.00 | | 42 817.00 |
DL TOTAL (I) | 91 734.00 | 48 918.00 | | 91 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 417.00 | 640 006.00 | | 165 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 015.00 | 373 978.00 | | 416 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 109.00 | 36 902.00 | | 13 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990.00 | 7 465.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | | 2 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 595 531.00 | 1 060 617.00 | | 595 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 266.00 | 1 109 534.00 | | 687 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 155.00 | | 2 656.00 | 6 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 775.00 | | 1 896.00 | 5 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 760.00 | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521.00 | 1 925.00 | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521.00 | 1 925.00 | | 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
UX Autres créances clients | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 417.00 | 165 417.00 | | 165 417.00 |
VI Groupe et associés | 316 015.00 | 316 015.00 | | 316 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 089.00 | | | 632 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 325.00 | 131 325.00 | | 131 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 990.00 | 155 990.00 | | 155 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 531.00 | 595 531.00 | | 595 531.00 |