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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 092.00 | 13 292.00 | 3 800.00 | 17 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 092.00 | 13 292.00 | 10 800.00 | 24 092.00 |
060 Stock marchandises | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
072 Créances – Autres | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
084 Disponibilités | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
110 Total général Actif | 36 814.00 | 13 292.00 | 23 522.00 | 36 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 390.00 | 16 835.00 | | 40 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 573.00 | 293.00 | | 573.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 281.00 | 15 160.00 | | 281.00 |
230 Autres produits | 473.00 | 386.00 | | 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 717.00 | 32 674.00 | | 41 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 064.00 | 4 322.00 | | 14 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -710.00 | 1 235.00 | | -710.00 |
242 Autres charges externes. | 19 688.00 | 16 356.00 | | 19 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 988.00 | | | 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | 693.00 | | 1 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 271.00 | 3 060.00 | | 7 271.00 |
252 Charges sociales | 938.00 | 342.00 | | 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 166.00 | 3 350.00 | | 2 166.00 |
262 Autres charges | 583.00 | 388.00 | | 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 125.00 | 29 744.00 | | 45 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 408.00 | 2 929.00 | | -3 408.00 |
290 Produits exceptionnels | 157.00 | | | 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 293.00 | 2 929.00 | | -3 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40.00 | | | 40.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 917.00 | | | 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |