| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 476.00 | 93 353.00 | 32 123.00 | 125 476.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 522.00 | 93 353.00 | 118 169.00 | 211 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 222.00 | | 60 222.00 | 60 222.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
072 Créances – Autres | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
084 Disponibilités | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 185.00 | | 260 185.00 | 260 185.00 |
110 Total général Actif | 471 707.00 | 93 353.00 | 378 354.00 | 471 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 176 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 998.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 023.00 | | | 204 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |