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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 155.00 | 6 287.00 | 1 868.00 | 8 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 014.00 | 23 247.00 | 7 767.00 | 31 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 939.00 | 34 343.00 | 26 596.00 | 60 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 795.00 | 63 877.00 | 47 918.00 | 111 795.00 |
BP En cours de production de services | 50 136.00 | | 50 136.00 | 50 136.00 |
BT Marchandises | 1 494 738.00 | 14 000.00 | 1 480 738.00 | 1 494 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 903.00 | | 53 903.00 | 53 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 830.00 | 2 915.00 | 187 915.00 | 190 830.00 |
BZ Autres créances | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
CF Disponibilités | 152 637.00 | | 152 637.00 | 152 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 271.00 | 16 915.00 | 1 944 355.00 | 1 961 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 066.00 | 80 792.00 | 1 992 273.00 | 2 073 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 318 364.00 | 133 247.00 | | 318 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 431.00 | 185 117.00 | | 237 431.00 |
DL TOTAL (I) | 665 794.00 | 428 364.00 | | 665 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 800.00 | 412 108.00 | | 548 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 687.00 | 131 998.00 | | 128 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 763.00 | 543 643.00 | | 470 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 959.00 | 79 284.00 | | 82 959.00 |
EA Autres dettes | 73 771.00 | 42 984.00 | | 73 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 479.00 | 1 210 018.00 | | 1 326 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 273.00 | 1 638 381.00 | | 1 992 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 979.00 | 1 210 018.00 | | 1 304 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 890.00 | | 4 405.00 | 108 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 11 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 111 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 315.00 | | 840.00 | 7 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 889.00 | | 2 065.00 | 89 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 687.00 | | 1 500.00 | 11 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 628.00 | 17 249.00 | | 46 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 198.00 | 2 089.00 | | 4 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 430.00 | 15 160.00 | | 42 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 763.00 | 470 763.00 | | 470 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 771.00 | 73 771.00 | | 73 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
UX Autres créances clients | 187 331.00 | 187 331.00 | | 187 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VB T. V. A. | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 800.00 | 548 800.00 | | 548 800.00 |
VI Groupe et associés | 128 687.00 | 128 687.00 | | 128 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 173.00 | | | 484 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 482.00 | | | 347 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 244.00 | 219 244.00 | | 219 244.00 |
VW T.V.A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 979.00 | 1 304 979.00 | | 1 304 979.00 |