| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 548.00 | 452.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528.00 | 232.00 | 296.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 378.00 | 780.00 | 386 598.00 | 387 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 499.00 | | 44 499.00 | 44 499.00 |
BZ Autres créances | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
CF Disponibilités | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 603.00 | | 58 603.00 | 58 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 981.00 | 780.00 | 445 201.00 | 445 981.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 377.00 | -93 096.00 | | -119 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727.00 | -26 281.00 | | 727.00 |
DL TOTAL (I) | 182 350.00 | 181 623.00 | | 182 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 905.00 | 178 025.00 | | 169 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 122.00 | 30 415.00 | | 21 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 940.00 | 33 475.00 | | 46 940.00 |
EA Autres dettes | 24 884.00 | 34 226.00 | | 24 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 851.00 | 276 141.00 | | 262 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 201.00 | 457 764.00 | | 445 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 851.00 | 276 141.00 | | 262 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 362.00 | | 135 362.00 | 135 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 362.00 | | 135 362.00 | 135 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -433.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 018.00 | 34 874.00 | | 25 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 363.00 | 192 856.00 | | 135 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 637.00 | 219 136.00 | | 134 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727.00 | -26 281.00 | | 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 378.00 | | | 387 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474.00 | 306.00 | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474.00 | 306.00 | | 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 645.00 | 38 645.00 | | 38 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
UX Autres créances clients | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
VB T. V. A. | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
VI Groupe et associés | 169 905.00 | 169 905.00 | | 169 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 527.00 | 53 527.00 | | 53 527.00 |
VW T.V.A. | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 851.00 | 262 851.00 | | 262 851.00 |