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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 322.00 | 8 257.00 | 2 064.00 | 10 322.00 |
AH Fonds commercial | 293 020.00 | | 293 020.00 | 293 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 213.00 | 287.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 187.00 | 27 834.00 | 21 353.00 | 49 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 961.00 | 21 032.00 | 33 929.00 | 54 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 080.00 | 57 337.00 | 351 743.00 | 409 080.00 |
BT Marchandises | 103 812.00 | | 103 812.00 | 103 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
BZ Autres créances | 104 093.00 | | 104 093.00 | 104 093.00 |
CF Disponibilités | 178 481.00 | | 178 481.00 | 178 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 635.00 | | 404 635.00 | 404 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 715.00 | 57 337.00 | 756 378.00 | 813 715.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 080.00 | 190 175.00 | | 260 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 096.00 | 88 905.00 | | 81 096.00 |
DL TOTAL (I) | 451 176.00 | 380 080.00 | | 451 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 220.00 | 268 748.00 | | 223 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 537.00 | 76.00 | | 4 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 787.00 | 55 492.00 | | 52 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 658.00 | 23 464.00 | | 24 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 202.00 | 347 779.00 | | 305 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 378.00 | 727 859.00 | | 756 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 115.00 | 120 571.00 | | 133 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 490.00 | 16 847.00 | | 40 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 306.00 | 2 164.00 | | 6 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 184.00 | 14 683.00 | | 34 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 787.00 | 52 787.00 | | 52 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 220.00 | 51 133.00 | 172 087.00 | 223 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 342.00 | 122 342.00 | | 122 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 502.00 | 122 342.00 | 160.00 | 122 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 202.00 | 133 115.00 | 172 087.00 | 305 202.00 |