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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 803.00 | | 114 803.00 | 114 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 831 521.00 | | 2 831 521.00 | 2 831 521.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 313 247.00 | | 313 247.00 | 313 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 247.00 | | 313 247.00 | 313 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 767.00 | | 3 144 767.00 | 3 144 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 803.00 | | | 114 803.00 |
CU Autres participations | 2 716 718.00 | | 2 716 718.00 | 2 716 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 290.00 | 1 161 217.00 | | 1 400 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 961.00 | 239 072.00 | | 529 961.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 251.00 | 1 510 290.00 | | 2 040 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 638.00 | 1 232 257.00 | | 990 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
EA Autres dettes | 109 480.00 | 136 847.00 | | 109 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 516.00 | 1 371 304.00 | | 1 104 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 767.00 | 2 881 594.00 | | 3 144 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 568.00 | 383 189.00 | | 361 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 543 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 741.00 | 255 000.00 | | 545 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 780.00 | 15 928.00 | | 15 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 961.00 | 239 072.00 | | 529 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 858 291.00 | | 2 471.00 | 2 858 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 241.00 | 2 831 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 241.00 | 2 831 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858 291.00 | | 2 471.00 | 2 858 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 480.00 | 109 480.00 | | 109 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 803.00 | 114 803.00 | | 114 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 638.00 | 247 690.00 | 742 948.00 | 990 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 430.00 | | | 240 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 803.00 | 114 803.00 | | 114 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 516.00 | 361 568.00 | 742 948.00 | 1 104 516.00 |