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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 529.00 | 146 459.00 | 68 070.00 | 214 529.00 |
040 Immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 457.00 | 146 767.00 | 175 689.00 | 322 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
060 Stock marchandises | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | -58 432.00 | | -58 432.00 | -58 432.00 |
084 Disponibilités | 240 959.00 | | 240 959.00 | 240 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 301.00 | | 197 301.00 | 197 301.00 |
110 Total général Actif | 519 758.00 | 146 767.00 | 372 991.00 | 519 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 978.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 195 362.00 | 1 107 808.00 | | 1 195 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 91 009.00 | | | 91 009.00 |
230 Autres produits | 18 704.00 | 16 670.00 | | 18 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 305 075.00 | 1 124 478.00 | | 1 305 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 660.00 | -54.00 | | -3 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 564 002.00 | 481 800.00 | | 564 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 739.00 | -695.00 | | -3 739.00 |
242 Autres charges externes. | 175 658.00 | 125 152.00 | | 175 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 830.00 | 7 162.00 | | 9 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 417 983.00 | 410 839.00 | | 417 983.00 |
252 Charges sociales | 25 128.00 | 33 203.00 | | 25 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 423.00 | 30 085.00 | | 26 423.00 |
262 Autres charges | 10 436.00 | 10 145.00 | | 10 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 222 063.00 | 1 097 638.00 | | 1 222 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 012.00 | 26 841.00 | | 83 012.00 |
290 Produits exceptionnels | 290.00 | 28 124.00 | | 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | 9 835.00 | | 2 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 934.00 | 45 130.00 | | 76 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 451.00 | | | 321 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 880.00 | | | 53 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |