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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 000.00 | 101 561.00 | 148 439.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 725.00 | 6 754.00 | 14 970.00 | 21 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 708.00 | 108 316.00 | 538 393.00 | 646 708.00 |
BT Marchandises | 379 708.00 | | 379 708.00 | 379 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BZ Autres créances | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
CF Disponibilités | 63 338.00 | | 63 338.00 | 63 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 690.00 | | 472 690.00 | 472 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 398.00 | 108 316.00 | 1 011 083.00 | 1 119 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 514.00 | | | 62 514.00 |
DL TOTAL (I) | 126 689.00 | | | 126 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 257.00 | | | 458 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 106.00 | | | 49 106.00 |
EA Autres dettes | 377 030.00 | | | 377 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 394.00 | | | 884 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 083.00 | | | 1 011 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 363.00 | | | 507 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 659 197.00 | | 4 659 197.00 | 4 659 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 659 197.00 | | 4 659 197.00 | 4 659 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 686 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 764 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 490.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 496 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 927.00 | | | 126 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 927.00 | | | 126 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 927.00 | | | -126 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 686 366.00 | | | 4 686 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 623 853.00 | | | 4 623 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 514.00 | | | 62 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 499.00 | | 16 209.00 | 630 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 316.00 | | 14 409.00 | 257 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 183.00 | | 1 800.00 | 23 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 825.00 | 73 490.00 | | 34 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 825.00 | 73 490.00 | | 34 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 257.00 | 458 257.00 | | 458 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VI Groupe et associés | 377 030.00 | 120 000.00 | 257 020.00 | 377 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 577.00 | 25 594.00 | 24 983.00 | 50 577.00 |
VW T.V.A. | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 394.00 | 627 363.00 | 257 020.00 | 884 394.00 |