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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 623 470.00 | | 3 623 470.00 | 3 623 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 276 146.00 | | 276 146.00 | 276 146.00 |
CF Disponibilités | 285 250.00 | | 285 250.00 | 285 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 996.00 | | 567 996.00 | 567 996.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 550 894.00 | | 550 894.00 | 550 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 742 360.00 | | 4 742 360.00 | 4 742 360.00 |
CU Autres participations | 3 623 470.00 | | 3 623 470.00 | 3 623 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 100.00 | 560 100.00 | | 560 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
DG Autres réserves | 83 061.00 | | | 83 061.00 |
DH Report à nouveau | | -120 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 455.00 | 214 148.00 | | 220 455.00 |
DK Provisions réglementées | 110 268.00 | 72 462.00 | | 110 268.00 |
DL TOTAL (I) | 984 591.00 | 726 330.00 | | 984 591.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 528 473.00 | 1 513 100.00 | | 1 528 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 204 616.00 | 2 578 488.00 | | 2 204 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 640.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 775.00 | 59 878.00 | | 18 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 757 769.00 | 4 157 972.00 | | 3 757 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 360.00 | 4 884 302.00 | | 4 742 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 791.00 | 915 718.00 | | 498 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 609.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 806.00 | -37 806.00 | | -37 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 778.00 | -41 846.00 | | -39 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 349.00 | 396 375.00 | | 359 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 894.00 | 182 227.00 | | 138 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 455.00 | 214 148.00 | | 220 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 623 470.00 | | | 3 623 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 623 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 623 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 623 470.00 | | | 3 623 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 392.00 | | 73 498.00 | 624 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 392.00 | | 73 498.00 | 624 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 462.00 | 37 806.00 | | 72 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 462.00 | 37 806.00 | | 72 462.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 528 473.00 | | | 1 528 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VC Groupe et associés | 260 666.00 | 260 666.00 | | 260 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 204 616.00 | 474 111.00 | 1 730 505.00 | 2 204 616.00 |
VI Groupe et associés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 746.00 | 282 746.00 | | 282 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 757 769.00 | 498 791.00 | 1 730 505.00 | 3 757 769.00 |