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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 597.00 | 48 958.00 | 43 639.00 | 92 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 437.00 | 123 445.00 | 215 992.00 | 339 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 598.00 | 172 403.00 | 395 195.00 | 567 598.00 |
BT Marchandises | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
BZ Autres créances | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 100.00 | 5 938.00 | 29 163.00 | 35 100.00 |
CF Disponibilités | 268 407.00 | | 268 407.00 | 268 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 798.00 | 5 938.00 | 316 861.00 | 322 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 396.00 | 178 341.00 | 712 056.00 | 890 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 549.00 | | | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 105.00 | 20 738.00 | | 22 105.00 |
DG Autres réserves | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 244.00 | 27 333.00 | | 22 244.00 |
DL TOTAL (I) | 385 315.00 | 363 071.00 | | 385 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 991.00 | 132 829.00 | | 92 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 112.00 | 117 411.00 | | 137 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 630.00 | 50 835.00 | | 39 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 009.00 | 62 840.00 | | 57 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 741.00 | 363 915.00 | | 326 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 056.00 | 726 985.00 | | 712 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 962.00 | 271 057.00 | | 273 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 140.00 | | 25 002.00 | 547 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 543.00 | 567 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 543.00 | 432 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 576.00 | | 25 002.00 | 411 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 775.00 | 48 894.00 | 4 266.00 | 127 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 775.00 | 48 894.00 | 4 266.00 | 127 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 857.00 | 40 078.00 | 52 779.00 | 92 857.00 |
VI Groupe et associés | 137 112.00 | 137 112.00 | | 137 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 824.00 | | | 39 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VW T.V.A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 741.00 | 273 962.00 | 52 779.00 | 326 741.00 |