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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 455.00 | 17 726.00 | 17 729.00 | 35 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 829.00 | 12 879.00 | 127 950.00 | 140 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 285.00 | 30 605.00 | 150 679.00 | 181 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 762.00 | | 174 762.00 | 174 762.00 |
BN En cours de production de biens | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 102.00 | 5 150.00 | 69 952.00 | 75 102.00 |
BT Marchandises | 60 134.00 | | 60 134.00 | 60 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 412.00 | 229.00 | 114 182.00 | 114 412.00 |
BZ Autres créances | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
CF Disponibilités | 92 074.00 | | 92 074.00 | 92 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 092.00 | 5 379.00 | 543 712.00 | 549 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 377.00 | 35 985.00 | 694 392.00 | 730 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DH Report à nouveau | -53 229.00 | -39 431.00 | | -53 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 424.00 | -13 797.00 | | 70 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 151.00 | 31 324.00 | | 42 151.00 |
DL TOTAL (I) | 166 845.00 | 85 594.00 | | 166 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 373.00 | 205 547.00 | | 186 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 108.00 | 22 413.00 | | 16 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 912.00 | 94 166.00 | | 207 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 151.00 | 56 530.00 | | 117 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 546.00 | 378 657.00 | | 527 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 392.00 | 464 251.00 | | 694 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 116.00 | 195 920.00 | | 380 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 914.00 | 171 914.00 | | 171 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 329.00 | 44 329.00 | | 44 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 519.00 | 53 519.00 | | 53 519.00 |
UX Autres créances clients | 114 136.00 | 114 136.00 | | 114 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 373.00 | 38 944.00 | 147 430.00 | 186 373.00 |
VI Groupe et associés | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 263.00 | 129 263.00 | | 129 263.00 |
VW T.V.A. | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 521.00 | 342 091.00 | 147 430.00 | 489 521.00 |