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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 206.00 | 109 206.00 | 258 000.00 | 367 206.00 |
AH Fonds commercial | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 283.00 | 19 452.00 | 59 831.00 | 79 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 145 454.00 | | 2 145 454.00 | 2 145 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 072 468.00 | 128 658.00 | 2 943 810.00 | 3 072 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 107 444.00 | 203 502.00 | 8 903 942.00 | 9 107 444.00 |
BZ Autres créances | 2 270 875.00 | | 2 270 875.00 | 2 270 875.00 |
CF Disponibilités | 11 984 063.00 | | 11 984 063.00 | 11 984 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 369 219.00 | 203 502.00 | 23 165 718.00 | 23 369 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 441 688.00 | 332 160.00 | 26 109 528.00 | 26 441 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 143 454.00 | | | 2 143 454.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 645 379.00 | 4 101 000.00 | | 1 645 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
DH Report à nouveau | | 437 703.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 834.00 | -8 693 324.00 | | 908 834.00 |
DL TOTAL (I) | 3 077 733.00 | -3 731 101.00 | | 3 077 733.00 |
DP Provisions pour risques | 4 531 225.00 | 6 841 637.00 | | 4 531 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 531 225.00 | 6 841 637.00 | | 4 531 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350.00 | 650.00 | | 2 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 060.00 | 142 120.00 | | 1 081 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 559.00 | | | 95 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 521 234.00 | 6 072 759.00 | | 12 521 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 159 595.00 | 985 865.00 | | 2 159 595.00 |
EA Autres dettes | 2 640 771.00 | 1 958 613.00 | | 2 640 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 500 570.00 | 9 160 007.00 | | 18 500 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 109 528.00 | 12 270 543.00 | | 26 109 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 408 368.00 | 9 017 887.00 | | 16 408 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 081 060.00 | | | 1 081 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 351 264.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 871 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 222 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 841 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 078 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 961 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 588 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 527.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 531 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 043.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 372 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 000.00 | 347.00 | | 183 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 000.00 | 347.00 | | 183 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 41.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 41.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 350.00 | 306.00 | | 182 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -179 364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 281 529.00 | 26 609 719.00 | | 69 281 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 372 694.00 | 35 303 043.00 | | 68 372 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 834.00 | -8 693 324.00 | | 908 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 645.00 | | 1 745 824.00 | 1 526 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 2 595 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 3 072 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 421.00 | | 11 310.00 | 386 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 429.00 | | 33 855.00 | 45 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 795.00 | | 1 700 659.00 | 1 094 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 131.00 | 81 527.00 | 128 658.00 | 47 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 739.00 | 68 467.00 | 109 206.00 | 40 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 392.00 | 13 060.00 | 19 452.00 | 6 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 841 637.00 | 4 531 225.00 | 6 841 637.00 | 6 841 637.00 |
6T Sur comptes clients | 21 458.00 | 182 043.00 | | 21 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 458.00 | 182 043.00 | | 21 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 863 096.00 | 4 713 268.00 | 6 841 637.00 | 6 863 096.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 713 268.00 | 6 841 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 081 060.00 | | | 1 081 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 521 234.00 | 11 605 651.00 | 915 583.00 | 12 521 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 425.00 | 51 425.00 | | 51 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640 771.00 | 2 640 771.00 | | 2 640 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 145 454.00 | 2 143 454.00 | 2 000.00 | 2 145 454.00 |
UX Autres créances clients | 8 831 811.00 | 8 831 811.00 | | 8 831 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 633.00 | 275 633.00 | | 275 633.00 |
VB T. V. A. | 700 396.00 | 700 396.00 | | 700 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 364.00 | 179 364.00 | | 179 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636 493.00 | 636 493.00 | | 636 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387 465.00 | 1 387 465.00 | | 1 387 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 530 610.00 | 13 528 610.00 | 2 000.00 | 13 530 610.00 |
VW T.V.A. | 1 424 146.00 | 1 424 146.00 | | 1 424 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 405 011.00 | 16 408 368.00 | 915 583.00 | 18 405 011.00 |