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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 39 725.00 | -39 725.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 475.00 | | 69 475.00 | 69 475.00 |
AP Constructions | 235 539.00 | 72 413.00 | 163 126.00 | 235 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 031.00 | 37 992.00 | 28 039.00 | 66 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 550.00 | 97 993.00 | 222 557.00 | 320 550.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 446.00 | 248 123.00 | 457 323.00 | 705 446.00 |
BT Marchandises | 50 583.00 | | 50 583.00 | 50 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 407.00 | | 48 407.00 | 48 407.00 |
BZ Autres créances | 37 013.00 | | 37 013.00 | 37 013.00 |
CF Disponibilités | 178 991.00 | | 178 991.00 | 178 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 400.00 | | 317 400.00 | 317 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 847.00 | 248 123.00 | 774 723.00 | 1 022 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 281.00 | -294 529.00 | | -224 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 540.00 | 70 247.00 | | -60 540.00 |
DL TOTAL (I) | -274 821.00 | -214 281.00 | | -274 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 017.00 | 778 046.00 | | 689 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 276.00 | 64 713.00 | | 66 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 826.00 | 105 421.00 | | 106 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 039.00 | 145 813.00 | | 178 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
EA Autres dettes | | 40 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 049 545.00 | 1 144 058.00 | | 1 049 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 723.00 | 929 777.00 | | 774 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 448 982.00 | | 1 448 982.00 | 1 448 982.00 |
FD Production vendue biens | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
FG Production vendue services | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 850.00 | | 1 455 850.00 | 1 455 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 104.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 459.00 | | | -6 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 899.00 | 1 017 652.00 | | 1 487 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 439.00 | 947 404.00 | | 1 548 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 540.00 | 70 247.00 | | -60 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 710.00 | 21 427.00 | | 85 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 019.00 | 83 104.00 | | 165 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 480.00 | 13 245.00 | | 26 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 539.00 | 69 859.00 | | 138 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 276.00 | 66 276.00 | | 66 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 827.00 | 106 827.00 | | 106 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 040.00 | 178 040.00 | | 178 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689 018.00 | 241 670.00 | 447 348.00 | 689 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 826.00 | 87 826.00 | | 87 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 676.00 | 87 826.00 | 13 850.00 | 101 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 546.00 | 602 198.00 | 447 348.00 | 1 049 546.00 |