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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 201 220.00 | 21 313.00 | 179 907.00 | 201 220.00 |
AP Constructions | 1 334 295.00 | 137 860.00 | 1 196 435.00 | 1 334 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 810.00 | 191 628.00 | 897 182.00 | 1 088 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 295.00 | 3 225.00 | 27 070.00 | 30 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 620.00 | 354 026.00 | 2 300 594.00 | 2 654 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 851.00 | | 326 851.00 | 326 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 433.00 | | 1 281 433.00 | 1 281 433.00 |
BZ Autres créances | 58 752.00 | | 58 752.00 | 58 752.00 |
CF Disponibilités | 43 165.00 | | 43 165.00 | 43 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 449.00 | | 1 720 449.00 | 1 720 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 069.00 | 354 026.00 | 4 021 043.00 | 4 375 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
DH Report à nouveau | | -9 538.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 842.00 | 39 189.00 | | 34 842.00 |
DL TOTAL (I) | 264 494.00 | 229 652.00 | | 264 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 845.00 | 2 022 375.00 | | 1 837 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 991.00 | 253 848.00 | | 254 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 463.00 | 267 508.00 | | 1 547 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 250.00 | 104 830.00 | | 114 250.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 23 750.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 756 549.00 | 2 672 311.00 | | 3 756 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 043.00 | 2 901 963.00 | | 4 021 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 726.00 | 834 466.00 | | 1 650 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 991.00 | | | 254 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 551 245.00 | | 3 551 245.00 | 3 551 245.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 551 245.00 | | 3 551 245.00 | 3 551 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 558 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 091 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 891.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 782.00 | 12 841.00 | | 13 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 565 316.00 | 2 333 410.00 | | 3 565 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 474.00 | 2 294 221.00 | | 3 530 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 842.00 | 39 189.00 | | 34 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 582.00 | | 149 111.00 | 2 508 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 073.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 073.00 | 2 654 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 654 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508 582.00 | | 146 038.00 | 2 508 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 073.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 136.00 | 174 890.00 | 354 026.00 | 179 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 136.00 | 174 890.00 | 354 026.00 | 179 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 463.00 | 1 547 463.00 | | 1 547 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 250.00 | 114 250.00 | | 114 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 433.00 | 1 281 433.00 | | 1 281 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 837 845.00 | 187 120.00 | 759 325.00 | 1 837 845.00 |
VI Groupe et associés | 254 991.00 | 254 991.00 | | 254 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 530.00 | | | 184 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 752.00 | 58 752.00 | | 58 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 433.00 | 1 350 433.00 | | 1 350 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 756 549.00 | 2 105 824.00 | 759 325.00 | 3 756 549.00 |