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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | 143 350.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 570.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 246.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 705.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 154 886.00 | |
BT Marchandises | | | 46 092.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 270.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 107 817.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 578.00 | |
CF Disponibilités | | | 96 538.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 636.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 268 931.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 423 816.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
DH Report à nouveau | -37 193.00 | | | -37 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 060.00 | -37 193.00 | | 20 060.00 |
DL TOTAL (I) | 164 348.00 | 144 288.00 | | 164 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 682.00 | 145 876.00 | | 131 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 949.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 096.00 | 55 709.00 | | 78 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 690.00 | 26 774.00 | | 49 690.00 |
EA Autres dettes | | 4 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 468.00 | 237 912.00 | | 259 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 816.00 | 382 201.00 | | 423 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 783.00 | | 719 783.00 | 719 783.00 |
FD Production vendue biens | 245 122.00 | | 245 122.00 | 245 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 905.00 | | 964 905.00 | 964 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 403.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 146.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 258.00 | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 3 463.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | 3 683.00 | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 292.00 | 766 695.00 | | 976 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 232.00 | 803 888.00 | | 956 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 060.00 | -37 193.00 | | 20 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 038.00 | | 1 523.00 | 195 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990.00 | | | 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 216.00 | | | 144 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 112.00 | | 1 523.00 | 49 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 273.00 | 11 402.00 | | 30 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 745.00 | 245.00 | | 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 662.00 | 11 157.00 | | 28 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 096.00 | 78 096.00 | | 78 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UX Autres créances clients | 107 817.00 | 107 817.00 | | 107 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VC Groupe et associés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 682.00 | 14 291.00 | 117 390.00 | 131 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 735.00 | 126 030.00 | 705.00 | 126 735.00 |
VW T.V.A. | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 468.00 | 142 077.00 | 117 390.00 | 259 468.00 |