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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 409 879.00 | 55 409.00 | 354 470.00 | 409 879.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 547 032.00 | 55 409.00 | 491 623.00 | 547 032.00 |
060 Stock marchandises | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
084 Disponibilités | 113 522.00 | | 113 522.00 | 113 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 624.00 | | 122 624.00 | 122 624.00 |
110 Total général Actif | 669 656.00 | 55 409.00 | 614 248.00 | 669 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 414 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 836.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 547 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 614 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 347 990.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 908.00 | | | 908.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 566 372.00 | | | 566 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 849.00 | | | 63 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 552.00 | | | 59 552.00 |