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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 2 608.00 | 1 091.00 | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 321.00 | 8 371.00 | 10 950.00 | 19 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 752.00 | 10 980.00 | 25 772.00 | 36 752.00 |
BT Marchandises | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 578.00 | 1 039.00 | 122 539.00 | 123 578.00 |
BZ Autres créances | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
CF Disponibilités | 313 004.00 | | 313 004.00 | 313 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 788.00 | 1 039.00 | 472 749.00 | 473 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 541.00 | 12 019.00 | 498 521.00 | 510 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 509.00 | | | 90 509.00 |
DL TOTAL (I) | 108 972.00 | | | 108 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 060.00 | | | 150 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 986.00 | | | 97 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 868.00 | | | 83 868.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 549.00 | | | 389 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 521.00 | | | 498 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 821.00 | | | 237 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 895.00 | | 1 250 895.00 | 1 250 895.00 |
FG Production vendue services | 296 963.00 | | 296 963.00 | 296 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 859.00 | | 1 547 859.00 | 1 547 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 039.00 | |
GE Autres charges | | | 3 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 374.00 | | | 1 566 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 865.00 | | | 1 475 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 509.00 | | | 90 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 055.00 | | 14 188.00 | 25 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 491.00 | 3 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 491.00 | 36 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 485.00 | | 10 837.00 | 8 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 491.00 | | 3 351.00 | 2 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 547.00 | 6 433.00 | | 4 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | 1 233.00 | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 172.00 | 5 200.00 | | 3 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 986.00 | 97 986.00 | | 97 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 868.00 | 83 868.00 | | 83 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
UX Autres créances clients | 123 578.00 | 123 578.00 | | 123 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 186.00 | 142 835.00 | 3 351.00 | 146 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 821.00 | 237 821.00 | | 387 821.00 |