| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 727.00 | 15 450.00 | 133 277.00 | 148 727.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 417.00 | 15 988.00 | 133 430.00 | 149 417.00 |
060 Stock marchandises | 107 300.00 | | 107 300.00 | 107 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 495 910.00 | | 495 910.00 | 495 910.00 |
072 Créances – Autres | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
084 Disponibilités | 155 652.00 | | 155 652.00 | 155 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 782 648.00 | | 782 648.00 | 782 648.00 |
110 Total général Actif | 932 065.00 | 15 988.00 | 916 078.00 | 932 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 322 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 384 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 768 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 916 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 959.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 804.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 688 030.00 | | | 688 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 636.00 | | | 292 636.00 |
230 Autres produits | 297.00 | | | 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 980 963.00 | | | 980 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 553 542.00 | | | 553 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
242 Autres charges externes. | 264 371.00 | | | 264 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
252 Charges sociales | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
262 Autres charges | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 864 476.00 | | | 864 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116 487.00 | | | 116 487.00 |
294 Charges financières | 788.00 | | | 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 531.00 | | | 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 898.00 | | | 92 898.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 147 959.00 | | | 147 959.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 959.00 | | | 147 959.00 |