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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 77 576 118.00 | | 77 576 118.00 | 77 576 118.00 |
BZ Autres créances | 5 830 089.00 | | 5 830 089.00 | 5 830 089.00 |
CF Disponibilités | 1 468 313.00 | | 1 468 313.00 | 1 468 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 301 544.00 | | 7 301 544.00 | 7 301 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 877 662.00 | | 84 877 662.00 | 84 877 662.00 |
CU Autres participations | 77 576 118.00 | | 77 576 118.00 | 77 576 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 674 188.00 | 28 554 188.00 | | 28 674 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 921.00 | 6 734.00 | | 120 921.00 |
DG Autres réserves | 2 177 501.00 | 127 947.00 | | 2 177 501.00 |
DH Report à nouveau | -291 046.00 | -291 046.00 | | -291 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 211 924.00 | 2 283 741.00 | | 2 211 924.00 |
DL TOTAL (I) | 32 893 488.00 | 30 681 563.00 | | 32 893 488.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19 775 625.00 | 17 766 159.00 | | 19 775 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 640 848.00 | 37 653 201.00 | | 31 640 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 201.00 | 101 691.00 | | 546 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 374.00 | 36 021.00 | | 21 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 936 933.00 | | |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 984 174.00 | 58 494 006.00 | | 51 984 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 877 662.00 | 89 175 570.00 | | 84 877 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 766 336.00 | 58 494 006.00 | | 6 766 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | 299.00 | | 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 137 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 214 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 648 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 576 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -635 630.00 | -687 913.00 | | -635 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 214 649.00 | 4 266 906.00 | | 4 214 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 725.00 | 1 983 164.00 | | 2 002 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 211 924.00 | 2 283 741.00 | | 2 211 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 576 118.00 | | | 77 576 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 576 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 576 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 576 118.00 | | | 77 576 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19 775 625.00 | 124 787.00 | 19 650 837.00 | 19 775 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VC Groupe et associés | 5 541 771.00 | 5 541 771.00 | | 5 541 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 640 424.00 | 6 073 424.00 | 25 567 000.00 | 31 640 424.00 |
VI Groupe et associés | 546 201.00 | 546 201.00 | | 546 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 318.00 | 288 318.00 | | 288 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 833 230.00 | 5 833 230.00 | | 5 833 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 984 174.00 | 6 766 336.00 | 45 217 837.00 | 51 984 174.00 |