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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 479.00 | 2 819.00 | 1 660.00 | 4 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 781.00 | 20 105.00 | 70 676.00 | 90 781.00 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 511.00 | 22 924.00 | 192 586.00 | 215 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
060 Stock marchandises | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
072 Créances – Autres | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 22 806.00 | | 22 806.00 | 22 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 228.00 | | 41 228.00 | 41 228.00 |
110 Total général Actif | 256 740.00 | 22 924.00 | 233 815.00 | 256 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 758.00 | | | 274 758.00 |
230 Autres produits | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 108.00 | | | 291 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 594.00 | | | 108 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 009.00 | | | -3 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 616.00 | | | 616.00 |
242 Autres charges externes. | 60 226.00 | | | 60 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 151.00 | | | 79 151.00 |
252 Charges sociales | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
262 Autres charges | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 504.00 | | | 275 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
294 Charges financières | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 513.00 | | | 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 721.00 | | | 214 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 790.00 | | | 790.00 |