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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 625.00 | 4 336.00 | 5 288.00 | 9 625.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 171.00 | 7 391.00 | 7 780.00 | 15 171.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 114.00 | 1 327.00 | 1 787.00 | 3 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 145.00 | 2 089.00 | 2 056.00 | 4 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 610.00 | 15 143.00 | 287 467.00 | 302 610.00 |
BT Marchandises | 219 408.00 | | 219 408.00 | 219 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 727.00 | | 34 727.00 | 34 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 983.00 | 922.00 | 99 061.00 | 99 983.00 |
BZ Autres créances | 125 068.00 | | 125 068.00 | 125 068.00 |
CF Disponibilités | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 854.00 | 922.00 | 509 932.00 | 510 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 464.00 | 16 065.00 | 797 399.00 | 813 464.00 |
CU Autres participations | 199 385.00 | | 199 385.00 | 199 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 976.00 | | | -233 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 180.00 | -233 976.00 | | 19 180.00 |
DL TOTAL (I) | -104 796.00 | -123 976.00 | | -104 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 701.00 | 137 593.00 | | 97 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 372.00 | 9 512.00 | | 182 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 132.00 | | | 87 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 981.00 | 388 778.00 | | 383 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 416.00 | 47 201.00 | | 98 416.00 |
EA Autres dettes | 52 593.00 | 46 423.00 | | 52 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 195.00 | 629 507.00 | | 902 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 399.00 | 505 531.00 | | 797 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 884.00 | 19 849.00 | 673 733.00 | 653 884.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 157 569.00 | 2 140.00 | 159 709.00 | 157 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 454.00 | 21 989.00 | 833 443.00 | 811 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 11 290.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 11 625.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -11 625.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 029.00 | 1 322 753.00 | | 884 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 849.00 | 1 556 729.00 | | 864 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 180.00 | -233 976.00 | | 19 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 654.00 | 239 956.00 | | 62 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 246 556.00 | | | 246 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302 610.00 | | | 302 610.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 171.00 | | | 39 171.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 171.00 | | | 39 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | 239 956.00 | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 225.00 | 6 918.00 | | 8 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 384.00 | 5 343.00 | | 6 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841.00 | 1 575.00 | | 1 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 922.00 | | | 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 922.00 | | | 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 922.00 | | | 922.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 566.00 | 68 628.00 | 112 938.00 | 181 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 981.00 | 383 981.00 | | 383 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 593.00 | 52 593.00 | | 52 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 98 876.00 | 98 876.00 | | 98 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 701.00 | 13 502.00 | 51 075.00 | 97 701.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 385.00 | | | 214 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 265.00 | | | 39 265.00 |
VP Divers | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 654.00 | 85 654.00 | | 85 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 269.00 | 236 673.00 | 46 596.00 | 283 269.00 |
VW T.V.A. | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 063.00 | 617 925.00 | 164 013.00 | 815 063.00 |