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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 10 420.00 | 7 580.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 000.00 | 10 420.00 | 7 580.00 | 18 000.00 |
BT Marchandises | 556 903.00 | 5 000.00 | 551 903.00 | 556 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 286.00 | 138.00 | 12 148.00 | 12 286.00 |
BZ Autres créances | 224 325.00 | | 224 325.00 | 224 325.00 |
CF Disponibilités | 384 550.00 | | 384 550.00 | 384 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 908.00 | 5 138.00 | 1 175 769.00 | 1 180 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 908.00 | 15 558.00 | 1 183 349.00 | 1 198 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 597.00 | 42 817.00 | | 110 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 344.00 | 67 780.00 | | 80 344.00 |
DL TOTAL (I) | 199 741.00 | 119 397.00 | | 199 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 173.00 | 11 766.00 | | 8 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 451.00 | 351.00 | | 8 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 762.00 | 687 595.00 | | 666 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 290.00 | 282 627.00 | | 265 290.00 |
EA Autres dettes | 34 933.00 | 20 508.00 | | 34 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 983 608.00 | 1 019 189.00 | | 983 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 349.00 | 1 138 585.00 | | 1 183 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 053.00 | 1 007 422.00 | | 979 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 820.00 | 3 600.00 | | 6 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 820.00 | 3 600.00 | | 6 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 762.00 | 666 762.00 | | 666 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 290.00 | 265 290.00 | | 265 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 384.00 | 43 384.00 | | 43 384.00 |
UX Autres créances clients | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 173.00 | 3 617.00 | 4 555.00 | 8 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 325.00 | 224 325.00 | | 224 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 455.00 | 239 455.00 | | 239 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 608.00 | 979 053.00 | 4 555.00 | 983 608.00 |